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瘦猴 探花 9月26日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0499，跌0.08%
发布日期：2024-09-28 08:02 点击次数：176
本站讯息，9月26日，大成惠源一年定开债发起式最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.0898元，较前一交以前着落0.08%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.03%，近3个月飞腾0.31%，近6个月飞腾2.67%瘦猴 探花，近1年飞腾5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠源一年定开债发起式为债券型-搀和一级基金瘦猴 探花，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比115.95%，现款占净值比2.52%。
该基金的基金司理为冯佳，冯佳于2021年12月20日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲演9.27%。
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